187,74 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
8,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,32
10 Jahre
2,39

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,93 %
Luxemburg 24,55 %
USA 17,00 %
Welt 8,97 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 22,18 %
Unternehmensanleihen 20,24 %
Aktienfonds 17,46 %
Geldmarkt/Kasse 13,55 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 50,16 %
Kasse 13,55 %
Nahrungsmittel 10,04 %
Gesundheit / Healthcare 7,66 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

THE COCA-COLA CO. 5,83 %
Deutsche Börse Commodities GmbH 4,75 %
MPF Aktien Strategie Total Return FCP 4,55 %
Allianz SE 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,23 %
Max: 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.