Voba pur Premium R Fonds UI I

ISIN DE000A0M80S9
WKN A0M80S

1.191,13 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
6,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,44
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,33 %
Frankreich 13,56 %
Deutschland 12,08 %
USA 7,58 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 73,34 %
Rentenfonds 23,44 %
Geldmarkt/Kasse 2,45 %
Zertifikate 0,98 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 94,00 %
Finanzen 3,55 %
Kasse 2,45 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,99 %
Divers 0,01 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 97,55 %
Kasse 2,45 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,55 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,24 %
30.0000 Jahre und länger 7,22 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 204,12 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll im Rahmen der Anlagegrundsätze durch ein aktives Vermögensmanagement mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien, Aktienfonds und Zertifikate investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments soll unter Berücksichtigung des Best-Select-Ansatzes erfolgen. Der Fonds kann dabei an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden.