UniInstitutional Asset Balance

ISIN DE000A0M80K6
WKN A0M80K

118,74 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,82

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,83 %
Kasse 3,17 %
Stand: 24.01.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 78,30 %
Aktienfonds 18,54 %
Geldmarkt/Kasse 3,17 %
gemischt -0,01 %
Stand: 24.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 24.01.2025

Rating

Divers 96,83 %
Kasse 3,17 %
Stand: 24.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable 6,61 %
UniInstitutional European Bonds: Govern-ments Peripherie 6,57 %
UniEuroRenta 6,10 %
UniEuropaRenta A 6,06 %
Stand: 24.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 273,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Mehrertrag gegenüber einem reinen Staatsanleihenportfolio. Der Fonds investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Rohstofffonds der Union Investment Gruppe.