DBC Basic Return

ISIN DE000A0M6MR6
WKN A0M6MR

68,55 EUR (0,28 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,84 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
8,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,39
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 24.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 24.04.2026

Währungen

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 24.04.2026

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 24.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 6,70 Mio. EUR (Stand: 24.04.2026)
Manager Dr. Bauer & Co. Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,77 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 5% p.a. übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs mit möglichst geringen Schwankungen. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile investieren. Darüber hinaus kann in Derivaten und in Hedgefonds (max. 10%) angelegt werden.