VAB Strategie BASIS

ISIN DE000A0M6MQ8
WKN A0M6MQ

38,78 EUR (-0,64 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 16.04.2024 320 Fonds
  • 15.04.2024 831 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 08.04.2024 853 Fonds
  • 05.04.2024 866 Fonds
  • 04.04.2024 861 Fonds
  • 03.04.2024 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,52

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 35,60 %
Investmentfonds 25,40 %
Renten 20,90 %
Zertifikate 18,40 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Divers 0,20 %
Kasse -0,20 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,20 %
Kasse -0,20 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD 9,28 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 9,11 %
I-AM-VIS.MICFIN.IEOT 6,01 %
VONOVIA SE NA O.N. 5,01 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 8,96 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,85 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird der Fonds vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investieren. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Werte stehen Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund.