VAB Strategie SELECT

ISIN DE000A0M6MP0
WKN A0M6MP

41,19 EUR (0,29 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 12.06.2024 301 Fonds
  • 11.06.2024 724 Fonds
  • 10.06.2024 753 Fonds
  • 07.06.2024 758 Fonds
  • 06.06.2024 759 Fonds
  • 05.06.2024 761 Fonds
  • 04.06.2024 742 Fonds
  • 03.06.2024 709 Fonds
  • 31.05.2024 767 Fonds
  • 30.05.2024 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
8,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
3,59
5 Jahre
6,75
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 45,00 %
Investmentfonds 22,90 %
Geldmarkt/Kasse 15,60 %
Renten 8,60 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 15,60 %
Divers -15,60 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 84,40 %
Kasse 15,60 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 7,97 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,77 %
RV BOND SELECT 5,16 %
AM-SPGLCOSTESG EOA 5,11 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,15 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird der Fonds vorwiegend in weltweite Aktienzertifikate auf Einzelaktien (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate), Aktien und Investmentfonds investieren. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Werte stehen Wachstum und Liquidität im Vordergrund.