35,04 EUR (-0,11 %)

NAV vom 21.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 21.10.2024 91 Fonds
  • 18.10.2024 271 Fonds
  • 17.10.2024 295 Fonds
  • 16.10.2024 287 Fonds
  • 15.10.2024 274 Fonds
  • 14.10.2024 286 Fonds
  • 11.10.2024 275 Fonds
  • 10.10.2024 294 Fonds
  • 09.10.2024 293 Fonds
  • 08.10.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,15
5 Jahre
2,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 31,16 %
USA 28,17 %
Frankreich 10,98 %
Großbritannien 10,51 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,40 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 48,83 %
Banken 38,80 %
Finanzdienstleistungen 8,10 %
Versorger 1,89 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,40 %
Kasse -0,40 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,40 %
Kasse -0,40 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 135,59 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Michael Discher-Remmlinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.