38,81 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 92 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
4,34 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,69
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 32,25 %
USA 28,92 %
Großbritannien 10,05 %
Frankreich 9,85 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,32 %
Geldmarkt/Kasse -0,32 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 53,61 %
Banken 36,27 %
Finanzdienstleistungen 7,96 %
Industrie / Investitionsgüter 1,14 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,42 %
Kasse -0,32 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,32 %
Kasse -0,32 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 0,70 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 0,59 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S 0,58 %
Brasilien Nota S.NTN-F 20/31 0,55 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 132,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Discher-Remmlinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,67 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.