34,34 EUR (-0,06 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 12.07.2024 90 Fonds
  • 11.07.2024 269 Fonds
  • 10.07.2024 272 Fonds
  • 09.07.2024 272 Fonds
  • 08.07.2024 272 Fonds
  • 05.07.2024 268 Fonds
  • 04.07.2024 202 Fonds
  • 03.07.2024 272 Fonds
  • 02.07.2024 251 Fonds
  • 01.07.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
3,11
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,28 %
USA 28,71 %
Frankreich 11,02 %
Großbritannien 10,49 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 101,51 %
Geldmarkt/Kasse -1,51 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 101,51 %
Kasse -1,51 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 101,51 %
Kasse -1,51 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 101,51 %
Kasse -1,51 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Asian Development Bank MTN 22/25 0,57 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 0,53 %
Deutsche Bank AG Zero MTN 17/24 0,50 %
Morgan Stanley MTN 22/29 0,49 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 135,54 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Michael Discher-Remmlinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.