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Münsterländische Bank Strategieportfolio I P

ISIN DE000A0M2JS9
WKN A0M2JS

#Mischfonds defensiv Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

94,83 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
3,10
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,21
10 Jahre
1,70

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 35,50 %
USA 19,40 %
Deutschland 10,30 %
Welt 8,60 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 77,90 %
Kasse 6,00 %
Industrie / Investitionsgüter 4,30 %
Finanzen 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 69,30 %
US-Dollar 23,90 %
Dänische Krone 5,40 %
Schweizer Franken 1,20 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 94,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 24,93 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Fonds somit in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Immobilienfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Bis zu 5% des Fondsvermögens können in Single-Hedge-Fonds angelegt werden, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 30% in Aktien und vergleichbaren Anlagen angerechnet werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben.