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ISIN DE000A0M2JC3
WKN A0M2JC

92,35 EUR (0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,70 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
8,88 %
10 Jahre
11,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
2,98
5 Jahre
2,86
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 14.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 14.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 14.04.2026

Rating

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 14.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS TOP DIVIDENDE TFC 10,95 %
FMM-FONDS AKP(EUR) 10,22 %
ROBECO ASIA-PAC.EQ. I EUR 10,19 %
PI GLOBAL VALUE FUND I 10,12 %
Stand: 14.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 114,01 Mio. EUR (Stand: 14.04.2026)
Manager TOP Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Laufende Gebühren 3,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Im Rahmen der Anlagepolitik werden jeweils rund 10% des Fondsvolumens in 10 Zielfonds investiert, die von Zielfondsmanagern betreut werden, die aus Sicht des Dachfondsmanagers zu den besten Fondsmanagern der Welt zählen. Der Fonds bietet Anlegern damit die Möglichkeit, über einen indirekten Multi-Manager-Ansatz vom Know-How und den Renditechancen von zehn globalen TOP-Investoren zu profitieren.