Primus Inter Pares Strategie Ertrag

ISIN DE000A0M2H88
WKN A0M2H8

10,77 EUR (0,28 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 11.07.2025 419 Fonds
  • 10.07.2025 727 Fonds
  • 09.07.2025 862 Fonds
  • 08.07.2025 872 Fonds
  • 07.07.2025 870 Fonds
  • 04.07.2025 769 Fonds
  • 03.07.2025 853 Fonds
  • 02.07.2025 865 Fonds
  • 01.07.2025 867 Fonds
  • 30.06.2025 877 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
3,90 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 47,90 %
Aktien 25,40 %
Investmentfonds 14,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 72,60 %
US-Dollar 10,40 %
Britisches Pfund Sterling 9,20 %
Japanischer Yen 2,40 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 93,30 %
Kasse 6,70 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 17,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 6,70 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY 2026 3,91 %
US TREASURY 2028 3,72 %
GROSSBRIT. 19/25 3,28 %
GROSSBRIT. 20/28 2,99 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 17,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt.