Primus Inter Pares Strategie Ertrag

ISIN DE000A0M2H88
WKN A0M2H8

10,63 EUR (0,00 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 06.09.2024 301 Fonds
  • 05.09.2024 800 Fonds
  • 04.09.2024 846 Fonds
  • 03.09.2024 853 Fonds
  • 02.09.2024 769 Fonds
  • 30.08.2024 776 Fonds
  • 29.08.2024 839 Fonds
  • 28.08.2024 847 Fonds
  • 27.08.2024 851 Fonds
  • 26.08.2024 807 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 06.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
4,18 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,13
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 48,80 %
Aktien 21,70 %
Investmentfonds 11,10 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 82,30 %
Kasse 9,70 %
US-Dollar 6,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 90,30 %
Kasse 9,70 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 8,20 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 7,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,90 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY 2028 3,60 %
JOHN DEERE C 23/25 MTN 3,07 %
CARREFOUR 22/28 MTN 2,83 %
PORSCHE MTN 23/27 2,83 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 18,56 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt.