101,78 EUR (-0,05 %)

NAV vom 10.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 10.06.2024 53 Fonds
  • 07.06.2024 53 Fonds
  • 06.06.2024 53 Fonds
  • 05.06.2024 51 Fonds
  • 04.06.2024 51 Fonds
  • 03.06.2024 50 Fonds
  • 31.05.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 10.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
1,67 %
5 Jahre
1,31 %
10 Jahre
0,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,04

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2008
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 23,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Gothaer Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,19 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Wertsteigerung, die nach Kosten über dem Geldmarktzins liegt. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in verzinsliche, überwiegend auf Euro lautende Wertpapiere, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios darf maximal drei Jahre betragen. Es wird größtenteils in Emittenten mit guter Bonität investiert. Die Auswahl der Emittenten erfolgt unter konkreter Berücksichtigung von ESG-Kriterien weltweit, der Fokus liegt jedoch auf staatlichen, staatsnahen und privaten Schuldnern aus der europäischen Union.