Managed ETFplus - Portfolio Balance

ISIN DE000A0M1UN9
WKN A0M1UN

90,52 EUR (0,61 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,12 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
7,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
9,19
3 Jahre
6,35
5 Jahre
5,76
10 Jahre
5,21

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,90 %
Kasse 27,60 %
Asien 8,40 %
Emerging Markets 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 39,40 %
Renten 33,00 %
Geldmarkt/Kasse 27,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrkr Ii Jpm Us Emb Et-1C-Eh 7,16 %
ISHARES USD TREASURY 7-10Y 7,10 %
Monega Kap Landert Bond Oppo 7,08 %
Ishares Glb Corp Bd Eur-H 6,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.07.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt mindestens 51% des Fondsvermögens in börsengehandelte Indexsondervermögen an (ETF). Der Fonds umfasst dabei die weltweit größten Aktien- und Rentenmärkte und setzt darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen. Die beigemischten Rentenfonds können weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an nicht ETF-Aktienfonds liegt bei 49%.