Schmitz & Partner Global Defensiv

ISIN DE000A0M1UL3
WKN A0M1UL

98,01 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,41 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
7,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
10,46
3 Jahre
8,27
5 Jahre
7,32
10 Jahre
6,59

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 57,10 %
Kanada 19,90 %
Italien 9,70 %
Großbritannien 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 48,74 %
Geldmarkt/Kasse 29,00 %
Commodities 13,52 %
Staatsanleihen 4,61 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 31,00 %
Grundstoffe 26,20 %
Gesundheit / Healthcare 24,30 %
Energie 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Schweizer Franken 57,10 %
Kanadische Dollar 19,90 %
Euro 13,00 %
Britisches Pfund Sterling 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 50,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 49,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wheaton Precious Metals Corp 7,40 %
NOVARTIS AG-REG 5,50 %
XETRA-GOLD 5,50 %
Invesco Physical Gold ETC 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Karl-Heinz Blecher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.