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ASVK Substanz & Wachstum

ISIN DE000A0M13W2
WKN A0M13W

#Mischfonds flexibel Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

121,34 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,12 %
3 Jahre
27,10 %
5 Jahre
26,98 %
10 Jahre
25,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,99
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
27,12
3 Jahre
26,18
5 Jahre
25,28
10 Jahre
23,12

Alpha

1 Jahr
4,57
3 Jahre
2,10
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,68

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

Kanada 28,19 %
Welt 14,28 %
USA 12,84 %
Großbritannien 9,81 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 92,45 %
Zertifikate 7,55 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 45,59 %
Divers 18,13 %
Energie 10,07 %
Haushalt 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Schlumberger 4,57 %
BHP Billiton 4,09 %
Agnico-Eagle Mines Ltd. 3,88 %
Newmont Mining Corporation 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager ALPS Family Office AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Mehrwerts über dem Referenzwert von 5%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.