ASVK Substanz & Wachstum

ISIN DE000A0M13W2
WKN A0M13W

37,94 EUR (0,29 %)

NAV vom 23.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 23.02.2024 1.112 Fonds
  • 22.02.2024 1.128 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds
  • 16.02.2024 1.198 Fonds
  • 15.02.2024 1.186 Fonds
  • 14.02.2024 1.129 Fonds
  • 13.02.2024 1.121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,77 %
3 Jahre
23,40 %
5 Jahre
28,16 %
10 Jahre
26,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
22,33
3 Jahre
21,34
5 Jahre
24,24
10 Jahre
23,37

Alpha


1 Jahr
-1,84
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

Kanada 48,56 %
Luxemburg 15,99 %
USA 7,74 %
Deutschland 6,86 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Grundstoffe 90,14 %
Finanzdienstleistungen 8,86 %
Divers 1,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Nestor Gold Fonds B 8,86 %
Stabilitas Silber + Weissmetalle I 7,13 %
Earth Gold Fund UI (EUR R) 6,86 %
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A USD 6,24 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 4,27 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 4,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,32 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 3M Euribor + 3,60% übersteigenden jährlichen Performance (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.