GAP Portfolio UI

ISIN DE000A0M1307
WKN A0M130

275,36 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
11,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
3,64
5 Jahre
4,41
10 Jahre
4,17

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 27,61 %
Welt 14,72 %
Schweiz 12,89 %
Frankreich 9,77 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 81,69 %
Geldmarkt/Kasse 7,52 %
Zertifikate 4,73 %
Aktienfonds 3,41 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,15 %
Gesundheit / Healthcare 16,90 %
Informationstechnologie 14,69 %
Finanzen 12,04 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 92,48 %
Kasse 7,52 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 92,48 %
Kasse 7,52 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 3,41 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 3,09 %
Gold Bullion Securities Ltd. Physical Gold ETC 04 (unl.) 1,64 %
Advantest Corp. Registered Shares o.N. 1,31 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 170,14 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,70 %
Beratervergütung 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potenzieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden.