GAP Portfolio UI

ISIN DE000A0M1307
WKN A0M130

240,08 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.483 Fonds
  • 04.10.2024 2.942 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds
  • 27.09.2024 3.442 Fonds
  • 26.09.2024 3.457 Fonds
  • 25.09.2024 2.946 Fonds
  • 24.09.2024 3.431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3483 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
12,67 %
10 Jahre
12,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,27
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 36,12 %
Schweiz 11,61 %
Welt 11,03 %
Japan 10,07 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 86,04 %
Geldmarkt/Kasse 7,25 %
Zertifikate 3,69 %
Aktienfonds 1,63 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,56 %
Informationstechnologie 17,69 %
Gesundheit / Healthcare 16,91 %
Grundstoffe 8,96 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und) 2,09 %
Advantest Corp. Registered Shares o.N. 1,99 %
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 1,90 %
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 1,63 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 163,14 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,70 %
Beratervergütung 0,70 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Fonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden.