PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 4 (D)

ISIN DE000A0M0317
WKN A0M031

80,68 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,99
5 Jahre
2,96
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,19 %
Irland 13,70 %
Luxemburg 13,65 %
Kasse 11,26 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 36,02 %
Renten 33,05 %
gemischt 19,67 %
Geldmarkt/Kasse 11,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 51,88 %
Kasse 11,26 %
Technologie 5,89 %
Gesundheit / Healthcare 4,88 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 50,90 %
US-Dollar 36,62 %
Britisches Pfund Sterling 7,34 %
Schweizer Franken 3,25 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 58,51 %
AAA 21,99 %
Kasse 11,26 %
AA 3,07 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,56 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,86 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,87 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 9,74 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 7,21 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 4,81 %
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD 3,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.582,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).