BANTLEON Renten Classic 1

ISIN DE000A0LGNN8
WKN A0LGNN

88,71 EUR (-0,03 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 07.02.2025 10 Fonds
  • 06.02.2025 25 Fonds
  • 05.02.2025 29 Fonds
  • 04.02.2025 27 Fonds
  • 03.02.2025 28 Fonds
  • 31.01.2025 28 Fonds
  • 30.01.2025 26 Fonds
  • 29.01.2025 28 Fonds
  • 28.01.2025 28 Fonds
  • 27.01.2025 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
3,12 %
10 Jahre
2,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-1,06
5 Jahre
-1,00
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
3,36
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 47,07 %
Europa 18,67 %
Frankreich 16,55 %
Niederlande 8,48 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Renten 60,40 %
Staatsanleihen 20,26 %
Unternehmensanleihen 17,41 %
gemischt 1,63 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 86,28 %
Haushalt / Körperpflege 9,34 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 4,08 %
Kasse 0,30 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,68 %
LOréal S.A. 4,66 %
Belgien, Königreich 4,62 %
Municipality Finance PLC 4,61 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 15,04 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Dr. Lothar Klausing

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Angestrebt wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Das Fondsvermögen wird in Euro-Anleihen investiert, und besteht in der Regel aus Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutschen Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials. Die Anlage des Fonds beschränkt sich auf etablierte verzinsliche Wertpapiere sehr guter Schuldnerqualität in der EU und europäischen Staaten.