88,00 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 03.06.2026 9 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
3,11 %
10 Jahre
2,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,96
10 Jahre
-0,61

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,41
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 59,36 %
Europa 23,24 %
Niederlande 9,52 %
Österreich 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 91,43 %
Geldmarkt/Kasse 5,23 %
gemischt 3,34 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland, Bundesrepublik 34,03 %
Dänemark, Königreich 3,94 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 3,94 %
Irland, Republik 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,84 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Henning Walten

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Angestrebt wird eine möglichst konstante, jährlich absolut positive Wertentwicklung, die von der Gesamtmarktentwicklung weitgehend unabhängig ist. Das Fondsvermögen wird in Euro-Anleihen investiert, und besteht in der Regel aus Staatsanleihen, Agencies, Supranationals, deutschen Länderanleihen und Unternehmensanleihen ex. Financials. Die Anlage des Fonds beschränkt sich auf etablierte verzinsliche Wertpapiere sehr guter Schuldnerqualität in der EU und europäischen Staaten.