Siemens DC Balanced

ISIN DE000A0LF5G1
WKN A0LF5G

19,53 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
5,99 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,46
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Zertifikate 62,60 %
Unternehmensanleihen 21,50 %
Aktien 9,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,60 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.226,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Siemens Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente Aktien, Anleihen, Investmentanteile sowie Festgelder weltweit jeweils bis zu 100% genutzt werden.