quantumX Global UI

ISIN DE000A0LERX3
WKN A0LERX

104,05 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
4,49 %
10 Jahre
4,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 60,52 %
Deutschland 12,53 %
Niederlande 5,09 %
Italien 4,98 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 45,65 %
Rentenfonds 23,47 %
Aktienfonds 20,61 %
Commodities 5,03 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 98,40 %
Finanzen 1,60 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 93,91 %
US-Dollar 5,92 %
Norwegische Krone 0,13 %
Kanadische Dollar 0,04 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,43 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,58 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 7,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,21 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aktien Südeuropa Inhaber-Anteile 4,60 %
iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN 3,06 %
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. 2,97 %
DCP-Hybrid Income Act. au Port.IS Dis.Hgd EUR oN 2,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.02.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,53 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,35 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für das Fondsvermögen sollen unter Zuhilfenahme technisch-quantitativer Analysen jeweils attraktive Asset-Klassen ermittelt werden. Es sind Investitionen in folgende Asset-Klassen vorgesehen: Renten Euroland, Aktien Europa, Aktien Nord-Amerika und Aktien Asien/Pazifik. Die Asset-Klassen können vorwiegend über Derivate dargestellt werden. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Asset-Klassen kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Asset-Klassen führen.