First Private Europa Aktien ULM B

ISIN DE000A0KFUY4
WKN A0KFUY

100,90 EUR (0,65 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
11,37 %
5 Jahre
13,78 %
10 Jahre
15,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,58
5 Jahre
3,61
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,03 %
Frankreich 14,67 %
Schweiz 11,37 %
Deutschland 10,48 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,39 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,85 %
Industrie / Investitionsgüter 15,91 %
Gesundheit / Healthcare 11,89 %
Informationstechnologie 10,64 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings 3,44 %
Novartis 3,35 %
Nokia 2,72 %
AstraZeneca 2,45 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.02.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 238,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sebastian Müller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.