74,65 EUR (1,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,54 %
3 Jahre
18,72 %
5 Jahre
21,65 %
10 Jahre
20,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
16,23
3 Jahre
14,39
5 Jahre
16,92
10 Jahre
14,77

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,19
10 Jahre
2,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 73,00 %
Investmentfonds 25,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert des 3M-Euribors

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Aktienfonds. Darüber hinaus kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, andere Investmentfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.