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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

ISIN DE000A0KEYG6
WKN A0KEYG

#Mischfonds Thema Welt #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

105,38 EUR (0,18 %)

NAV vom 23.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 23.06.2025 3 Fonds
  • 20.06.2025 38 Fonds
  • 19.06.2025 17 Fonds
  • 18.06.2025 46 Fonds
  • 17.06.2025 42 Fonds
  • 16.06.2025 42 Fonds
  • 13.06.2025 42 Fonds
  • 12.06.2025 42 Fonds
  • 11.06.2025 44 Fonds
  • 10.06.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 23.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
5,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
5,39
3 Jahre
7,35
5 Jahre
7,40
10 Jahre
8,17

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 42,75 %
gemischt 25,97 %
Immobilien 18,52 %
Geldmarkt/Kasse 7,71 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das Verbinden guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Fonds, Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.