Siemens Balanced A

ISIN DE000A0KEXM6
WKN A0KEXM

26,17 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,54
5 Jahre
2,81
10 Jahre
2,56

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,50 %
Aktien 34,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Renten 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,80 %
Divers 24,30 %
Finanzen 20,70 %
Industrie / Investitionsgüter 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 51,20 %
A 45,10 %
AA 2,50 %
BB 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 1,57 %
Apple Inc. 1,45 %
ASML HOLDING N.V. 1,10 %
Microsoft Corp. 1,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.09.2006
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.568,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,50 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Performance Fee 1,00 %

Infos zur Performance-Fee:

1,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Fonds werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETFs angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.