Keppler-Global Value-INVEST

ISIN DE000A0JKNP9
WKN A0JKNP

44,42 EUR (1,14 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.483 Fonds
  • 07.10.2024 1.483 Fonds
  • 04.10.2024 2.942 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds
  • 27.09.2024 3.442 Fonds
  • 26.09.2024 3.457 Fonds
  • 25.09.2024 2.946 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3483 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
11,00 %
5 Jahre
15,09 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
8,14
5 Jahre
7,83
10 Jahre
6,31

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 77,48 %
Großbritannien 18,08 %
Kasse 2,57 %
Japan 1,87 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Finanzen 27,43 %
Energie 14,53 %
Informationstechnologie 11,95 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 97,43 %
Kasse 2,57 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 97,43 %
Kasse 2,57 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 37,69 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Michael Becker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. In Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens anlegen.