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ISIN DE000A0JKNP9
WKN A0JKNP

48,39 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
10,69 %
10 Jahre
12,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
5,22
5 Jahre
7,12
10 Jahre
6,32

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,73 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,27 %
Kasse 0,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Empureon US Equity Fund 6,15 %
Candoris ICAV-Orch.US SC Val. 6,07 %
S4A US Long 5,96 %
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. 5,87 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 35,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Becker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an, mindesten 51% davon in Investmentanteile.