78,10 EUR (0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,12
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 01.06.2026

Anlageklasse

Renten 41,20 %
Aktien 38,70 %
Investmentfonds 19,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 01.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 01.06.2026

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 01.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2008
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 28,30 Mio. EUR (Stand: 01.06.2026)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite. Für den Fonds können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die verschiedenen Assetklassen sollen flexibel eingesetzt werden.