AktivBasis

ISIN DE000A0JEK31
WKN A0JEK3

63,88 EUR (-0,08 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 11.12.2024 26 Fonds
  • 03.12.2024 34 Fonds
  • 02.12.2024 35 Fonds
  • 29.11.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
7,63 %
10 Jahre
6,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,13
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Euroland 94,10 %
Welt 5,78 %
Europa 0,12 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 71,88 %
Aktienfonds 24,64 %
Geldmarkt/Kasse 3,81 %
Immobilienfonds 0,11 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 96,19 %
Kasse 3,81 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN 18,86 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N. 18,42 %
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN 18,22 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 18,18 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2006
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 17,83 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager WAVE Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,10 %
Beratervergütung 0,60 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in defensiv ausgerichtete Zielfonds wie Renten- und Mischfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 30% seines Vermögens in Aktienfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren.