AktivBalance

ISIN DE000A0JEK23
WKN A0JEK2

80,89 EUR (0,77 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 45 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 45 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,95 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
9,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Euroland 80,04 %
Europa 15,96 %
Kasse 4,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 53,97 %
Rentenfonds 42,12 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Immobilienfonds 0,04 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 95,96 %
Kasse 4,00 %
Immobilien 0,04 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 96,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN 20,02 %
AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE Actions Nom.UCITS ETF Acc oN 17,87 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N. 15,11 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 14,55 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2006
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 35,02 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager WAVE Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,10 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt ausgewogen in Renten- und Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland an. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60% soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren.