Earth Exploration Fund UI (EUR R)

ISIN DE000A0J3UF6
WKN A0J3UF

90,33 EUR (1,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,76 %
3 Jahre
24,25 %
5 Jahre
24,53 %
10 Jahre
26,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,71
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
15,96
3 Jahre
12,15
5 Jahre
11,66
10 Jahre
14,34

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Kanada 63,82 %
Australien 14,87 %
USA 13,34 %
Südafrika 2,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,11 %
Geldmarkt/Kasse 2,12 %
gemischt -0,23 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Grundstoffe 57,43 %
Energie 29,94 %
Divers 12,63 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 234,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle. Das Investmentuniversum umfasst dabei Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.