75,09 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 14 Fonds
  • 01.06.2026 14 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
7,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,76
5 Jahre
2,11
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 67,00 %
Südkorea 7,85 %
Hongkong 6,86 %
Cayman Islands 6,45 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,68 %
Staatsanleihen 23,53 %
gemischt 0,79 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 63,49 %
Banken 11,31 %
Telekommunikationsdienstleister 10,11 %
Industrie / Investitionsgüter 7,76 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Corporación Andina de Fomento 2,38 %
Kolumbien, Republik 2,30 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 1,56 %
Rumänien, Republik 1,54 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,76 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 29,76 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Timm von Beuningen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,25 %
Managementgebühr 0,52 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Investitionsschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets, welche als zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien genügen müssen. Der Ansatz deckt dabei alle Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) der Nachhaltigkeit ab. Daher wird im Rahmen einer bottom-up Analyse angestrebt, mögliche Marktchancen durch einen systematischen Ansatz zu nutzen.