93,30 EUR (0,73 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 20.06.2024 18 Fonds
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  • 18.06.2024 20 Fonds
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  • 14.06.2024 20 Fonds
  • 13.06.2024 20 Fonds
  • 12.06.2024 20 Fonds
  • 11.06.2024 20 Fonds
  • 10.06.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
13,82 %
5 Jahre
13,17 %
10 Jahre
11,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
5,94
5 Jahre
5,24
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

USA 24,02 %
Deutschland 21,61 %
Schweiz 14,64 %
Frankreich 10,22 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,06 %
Genussscheine 2,09 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,05 %
Informationstechnologie 18,12 %
Finanzen 13,05 %
Grundstoffe 11,77 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 3,80 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 3,15 %
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 2,82 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 2,79 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.12.2005
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 32,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,45 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die fundamentalanalytisch geprägte Anlagepolitik ist auf Erfolg versprechende Unternehmen ausgerichtet, ohne dass bei der Auswahl eine Indexgewichtung, eine Branchenzugehörigkeit oder ein Herkunftsland eine maßgebende Rolle spielen.