110,14 EUR (-0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 7 Fonds
  • 02.06.2026 5 Fonds
  • 01.06.2026 7 Fonds
  • 29.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 7 Fonds
  • 27.05.2026 7 Fonds
  • 26.05.2026 7 Fonds
  • 22.05.2026 7 Fonds
  • 21.05.2026 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 7 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
12,65 %
10 Jahre
11,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
5,17
5 Jahre
6,03
10 Jahre
5,39

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 23,81 %
USA 21,12 %
Deutschland 13,45 %
Südkorea 10,87 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 93,43 %
Geldmarkt/Kasse 6,65 %
gemischt -0,08 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,47 %
Finanzen 14,45 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 9,33 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 5,13 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3,50 %
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. 3,36 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.12.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 34,32 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,45 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Die fundamentalanalytisch geprägte Anlagepolitik ist auf Erfolg versprechende Unternehmen ausgerichtet, ohne dass bei der Auswahl eine Indexgewichtung, eine Branchenzugehörigkeit oder ein Herkunftsland eine maßgebende Rolle spielen.