71,00 EUR (-0,15 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 44 Fonds
  • 28.05.2026 44 Fonds
  • 27.05.2026 44 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,32

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,79 %
Geldmarkt/Kasse 4,21 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 23,12 %
BBB- 20,21 %
BB+ 20,00 %
BB 16,07 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 30,22 %
2.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 23,21 %
6.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 14,73 %
10.0000 Jahre und länger 14,18 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,48 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.02.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 28,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Kerstin Terhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine zusätzliche Performance gegenüber klassischen, verzinslichen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Der Fonds investiert vor allem in auf Euro lautende Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen sowie in vorrangige Unternehmensanleihen. Es soll ausschließlich durch Kreditrisiken Performance erzielt werden, wobei das Zins-Risiko mittels Derivaten (Zins-Futures und Swaps) reduziert wird. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Nachranganleihen von nationalen und internationalen Ausstellern gehalten werden.