efv-Perspektive-Fonds II

ISIN DE000A0H0PJ6
WKN A0H0PJ

55,57 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
5,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,81
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,30 %
Kasse 4,20 %
Euroland 3,90 %
Europa 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 87,30 %
Zertifikate 8,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 90,20 %
US-Dollar 5,80 %
Norwegische Krone 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 95,80 %
Kasse 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MB FUND - MAX GLOBAL B 16,19 %
PERS.GL EQ.I 13,47 %
JH-UK ABSOL.RETUR.F.I2HEO 10,96 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 8,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 3,10 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (unter Berücksichtigung einer High Watermark).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.