AL Trust Wachstum

ISIN DE000A0H0PG2
WKN A0H0PG

100,98 EUR (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 299 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
9,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,73

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 82,36 %
Irland 11,41 %
Schweiz 2,01 %
Frankreich 1,79 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 99,22 %
Geldmarkt/Kasse 0,78 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 97,15 %
Divers 2,85 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 84,85 %
US-Dollar 15,15 %
Divers 0,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I o.N. 9,43 %
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(AIDiv) o.N. 6,89 %
Robeco C.G.Fds-QI Gl.De.Ac.Eq. Act.Nom.I Cap.EUR(INE)o.N. 6,60 %
G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I (USD) Close oN 6,15 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 182,97 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es an der Wertentwicklung der nationalen und internationalen Rentenmärkte und globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in eine Mischung von Investmentfonds, die nach Anlageklassen geordnet ist. Zum Einsatz kommen Fonds, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden. Der Schwerpunkt liegt auf globalen Aktienfonds. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 80%. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt nach Einschätzung des Fondsmanagements, das eine quantitative und qualitative Einschätzung der Fonds vornimmt und auf eine breite Streuung des Risikos achtet.