99,82 EUR (0,07 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 17.07.2024 81 Fonds
  • 16.07.2024 247 Fonds
  • 15.07.2024 250 Fonds
  • 12.07.2024 250 Fonds
  • 11.07.2024 249 Fonds
  • 10.07.2024 219 Fonds
  • 09.07.2024 257 Fonds
  • 08.07.2024 219 Fonds
  • 05.07.2024 253 Fonds
  • 04.07.2024 247 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,71

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2005
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 27,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Private VermögensVerwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzindex (max.3% HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, werden für den Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Geldmarktlage und der Börsenaussichten die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Anlageinstrumente erworben.