C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A

ISIN DE000A0F5G98
WKN A0F5G9

170,67 EUR (0,52 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
8,61 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
8,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,57
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Irland 59,96 %
USA 14,43 %
Luxemburg 9,83 %
Deutschland 8,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 1,67 %
Rentenfonds 0,22 %
gemischt -1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 98,33 %
Kasse 1,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 72,80 %
US-Dollar 27,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid 9,08 %
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe 9,06 %
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF 8,91 %
Global X Superdividend UCITS ETF 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 616,30 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,49 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 2,09%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds folgt einem Total Return-Ansatz. Das Management nutzt ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Das Fondsvermögen kann bis zu 100% in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf null reduziert werden. In solchen Fällen werden die Gelder größtenteils in andere Wertpapiere bzw. Investmentfonds mit Anleihen/Geldmarktinstrumenten oder Festgelder investiert. Es dürfen Derivate eingesetzt werden.