BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I

ISIN DE000A0ETKV5
WKN A0ETKV

7.754,50 EUR (-2,97 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 22.05.2024 33 Fonds
  • 21.05.2024 34 Fonds
  • 17.05.2024 32 Fonds
  • 16.05.2024 34 Fonds
  • 15.05.2024 34 Fonds
  • 14.05.2024 34 Fonds
  • 13.05.2024 34 Fonds
  • 10.05.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,40
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,40 %
Geldmarkt/Kasse 19,40 %
gemischt 18,20 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 4,80 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 4,52 %
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4,45 %
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 4,41 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 196,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.06.2006
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 21,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen durch die diversifizierte Anlage in Nachranganleihen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% seines Wertes in Nachranganleihen investiert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.