958,47 EUR (-0,01 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 23.07.2024 27 Fonds
  • 22.07.2024 28 Fonds
  • 19.07.2024 28 Fonds
  • 18.07.2024 26 Fonds
  • 17.07.2024 28 Fonds
  • 16.07.2024 28 Fonds
  • 15.07.2024 26 Fonds
  • 12.07.2024 28 Fonds
  • 11.07.2024 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
4,37
5 Jahre
3,63
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 61,50 %
Unternehmensanleihen 33,40 %
Pfandbriefe 3,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) 2,31 %
Spanien EO-Bonos 2014(24) 2,07 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,98 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 1,83 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.06.2006
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 216,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend europäische festverzinsliche Wertpapiere erworben. Hiervon umfasst sind insbesondere Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe. Dabei verfolgt der Fonds ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rahmen seiner Anlageziele und -strategie Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.