44,36 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,54
5 Jahre
5,06
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BB 34,40 %
BBB 23,80 %
B 13,40 %
A 12,20 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,50 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 21,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,90 %
15.0000 Jahre und länger 14,50 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Rumänien, Republik 7,20 %
Kolumbien, Republik 5,36 %
Cte dIvoire, Republik 4,44 %
Polen, Republik 3,32 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,03 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 351,72 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, stetige Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann vollständig und muss mindestens zu 51% aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern bestehen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Als Schwellenländer gelten diejenigen Länder, die vom Internationalen Währungsfonds (IMF) oder der Weltbank als nicht entwickelte Industrieländer angesehen werden.