46,56 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,72
5 Jahre
2,32
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

A 30,80 %
BBB 30,50 %
AAA 24,00 %
AA 13,80 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,90 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,90 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 17,20 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik 15,96 %
Frankreich, Republik 9,10 %
Deutschland, Bundesrepublik 9,05 %
Spanien, Königreich 6,63 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2006
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 56,00 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, stetige Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann vollständig und muss mindestens zu 51% aus verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller bestehen. Die Vermögensgegenstände lauten ausschließlich auf Euro.