Private Banking Struktur

ISIN DE000A0DNG73
WKN A0DNG7

55,37 EUR (0,38 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 25.03.2025 46 Fonds
  • 24.03.2025 128 Fonds
  • 21.03.2025 128 Fonds
  • 20.03.2025 135 Fonds
  • 19.03.2025 136 Fonds
  • 18.03.2025 136 Fonds
  • 17.03.2025 134 Fonds
  • 14.03.2025 136 Fonds
  • 13.03.2025 107 Fonds
  • 12.03.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
12,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
7,17
5 Jahre
6,93
10 Jahre
5,53

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,80 %
Deutschland 23,40 %
Europa 20,90 %
Frankreich 17,10 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 18,00 %
Gesundheit / Healthcare 16,80 %
Finanzen 13,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,70 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam 4,80 %
Astrazeneca Plc 4,80 %
Novartis AG Namens-Aktien 4,70 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 21,50 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Andreas Gerth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.