FondsSecure Systematik

ISIN DE000A0D95Y4
WKN A0D95Y

89,94 EUR (0,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,42 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
13,20 %
10 Jahre
11,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
8,52
3 Jahre
8,04
5 Jahre
8,53
10 Jahre
8,41

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 25,80 %
Irland 21,10 %
USA 16,90 %
Deutschland 15,00 %
Stand: 24.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 60,40 %
Aktienfonds 35,90 %
Zertifikate 7,50 %
gemischt -0,70 %
Stand: 24.04.2026

Branchen

Divers 64,00 %
Technologie 13,60 %
Industrie / Investitionsgüter 5,70 %
Energie 4,30 %
Stand: 24.04.2026

Währungen

Divers 103,10 %
Kasse -3,10 %
Stand: 24.04.2026

Rating

Divers 103,10 %
Kasse -3,10 %
Stand: 24.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI EO LIQUID.SEL IC 5,85 %
UBS(IRL)I.S.GL.E.M.O.IBEO 5,46 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 4,76 %
MUL-AM.MSCI SEMICOND. EOA 4,68 %
Stand: 24.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.12.2005
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 21,90 Mio. EUR (Stand: 24.04.2026)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 16,00 %

Infos zur Performance-Fee:

16,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in positiven Marktphasen zu einem hohen Grad in Sachwerte und hier insbesondere im Aktien- und Rohstoffbereich. Dabei wird in verschiedene Assetklassen (wie z.B. Aktien, Anleihen bzw. Obligationen, Rohstoffe sowie Geldmarktinstrumente) investiert, insbesondere in Form von Investmentanteilen, ETFs, Einzeltiteln und Zertifikaten. Die Gewichtung der einzelnen Vermögensklassen ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. In schwierigen Marktphasen kann die Aktienquote bis auf 0% reduziert oder werden.