efv-Perspektive-Fonds I

ISIN DE000A0D95T4
WKN A0D95T

54,98 EUR (0,09 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 19.05.2025 533 Fonds
  • 16.05.2025 1.185 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds
  • 08.05.2025 1.193 Fonds
  • 07.05.2025 1.212 Fonds
  • 06.05.2025 1.166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
9,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,70 %
Europa 8,10 %
Nordamerika 3,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 84,40 %
Zertifikate 12,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 94,60 %
Grundstoffe 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 80,90 %
US-Dollar 16,00 %
Norwegische Krone 3,20 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 9,11 %
Q FDS-GL.VALUE IEO 7,02 %
PERSPEKT.OVID GL.EQ. I 6,88 %
SPDR BLOOM.1-3M.T-B.A 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 3,30 %
Performance Fee 12,00 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % fixe Hurdle-Rate: 3% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann überwiegend in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.