iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0D8Q31
WKN A0D8Q3

133,39 EUR (0,58 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 28.11.2024 42 Fonds
  • 27.11.2024 42 Fonds
  • 26.11.2024 42 Fonds
  • 25.11.2024 40 Fonds
  • 22.11.2024 42 Fonds
  • 21.11.2024 38 Fonds
  • 20.11.2024 42 Fonds
  • 19.11.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
15,71 %
5 Jahre
13,55 %
10 Jahre
11,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 99,94 %
Kasse 0,06 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 43,38 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 32,44 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 24,12 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.09.2005
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 50,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben.