62,73 EUR (0,08 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 10.07.2025 104 Fonds
  • 09.07.2025 139 Fonds
  • 08.07.2025 132 Fonds
  • 07.07.2025 138 Fonds
  • 04.07.2025 125 Fonds
  • 03.07.2025 136 Fonds
  • 02.07.2025 128 Fonds
  • 01.07.2025 136 Fonds
  • 30.06.2025 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
7,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,39
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,97

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 22,00 %
Frankreich 16,00 %
Deutschland 12,00 %
Italien 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Telefónica S.A. 2,32 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,23 %
ZF Friedrichshafen AG 2,15 %
Electricité de France S.A. (E.D.F.) 1,73 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.08.2004
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 192,25 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Ein Schwerpunkt der Fondsanlage soll auf Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Europa liegen.