62,21 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
7,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,80 %
Welt 15,50 %
Deutschland 12,90 %
Italien 9,80 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 15,80 %
Telekommunikationsdienstleister 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,80 %
Versorger 11,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,87 %
Telefónica S.A. 2,61 %
IHO Beteiligungs GmbH 2,24 %
Electricité de France S.A. (E.D.F.) 2,15 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.08.2004
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 215,14 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Ein Schwerpunkt der Fondsanlage soll auf Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Europa liegen.