JRS-International-Universal-Fonds

ISIN DE0009848473
WKN 984847

63,93 EUR (0,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,78 %
3 Jahre
10,68 %
5 Jahre
11,57 %
10 Jahre
10,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
5,20
5 Jahre
6,26
10 Jahre
6,08

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 44,43 %
Welt 9,45 %
Deutschland 9,31 %
Italien 7,94 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,13 %
Geldmarkt/Kasse 1,49 %
Aktienfonds 0,85 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Finanzen 24,84 %
Informationstechnologie 13,89 %
Gesundheit / Healthcare 13,27 %
Konsumgüter zyklisch 13,16 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 52,52 %
US-Dollar 34,48 %
Britisches Pfund Sterling 3,62 %
Kanadische Dollar 2,95 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 98,51 %
Kasse 1,49 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 2,35 %
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 2,29 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2,24 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 2,23 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,69 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 2,00 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,60 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsscheine, Genussscheine, Indexzertifikate und Partizipationsscheine sowie Wandelanleihen, Optionsanleihen und verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten an. Die Auswahl der Werte erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden.