E.ON Rentenfonds DWS

ISIN DE0009848044
WKN 984804

45,42 EUR (0,04 %)

NAV vom 23.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 23.05.2025 79 Fonds
  • 21.05.2025 231 Fonds
  • 20.05.2025 235 Fonds
  • 19.05.2025 233 Fonds
  • 16.05.2025 227 Fonds
  • 15.05.2025 236 Fonds
  • 14.05.2025 230 Fonds
  • 13.05.2025 236 Fonds
  • 12.05.2025 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
3,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,30 %
Frankreich 16,70 %
Welt 13,20 %
USA 8,20 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA 41,20 %
AAA 39,10 %
A 19,70 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 5,60 %
Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y 4,70 %
Germany 23/15.02.2033 S.G 4,00 %
Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y 3,50 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 15,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Andrea Ueberschär

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere hoher Qualität. Der Schwerpunkt liegt dabei in auf Euro lautenden Papieren, um Währungsrisiken gering zu halten.