terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN DE0009847343
WKN 984734

52,10 EUR (0,42 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.586 Fonds
  • 28.04.2025 1.511 Fonds
  • 25.04.2025 3.085 Fonds
  • 24.04.2025 3.547 Fonds
  • 23.04.2025 3.130 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3586 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
13,25 %
5 Jahre
13,80 %
10 Jahre
14,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,35
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 57,21 %
Frankreich 12,38 %
Deutschland 6,29 %
Welt 6,24 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
gemischt 0,02 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,98 %
Finanzen 23,58 %
Informationstechnologie 16,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 61,93 %
Euro 27,16 %
Britisches Pfund Sterling 3,37 %
Schweizer Franken 2,69 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 3,73 %
Visa Inc 3,43 %
Abbott Laboratories 3,30 %
Nvidia 2,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.395,45 Mio. EUR (Stand: 25.04.2025)
Manager Herr Sebastian Riefe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.