grundbesitz Fokus Deutschland IC

ISIN DE0009807099
WKN 980709

51,96 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
1,04 %
5 Jahre
0,95 %
10 Jahre
0,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-5,27
3 Jahre
-2,99
5 Jahre
-1,11
10 Jahre
1,47

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 73,70 %
Frankreich 9,70 %
Großbritannien 6,50 %
Niederlande 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Immobilien 91,20 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 91,20 %
Kasse 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 49,40 %
bis Ende 2030 12,30 %
bis Ende 2029 11,40 %
bis Ende 2026 8,80 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Wohnen 46,70 %
Büro 23,50 %
Hotel 10,30 %
Industrie (Lager, Hallen) 7,20 %
Stand: 31.03.2026

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 44,50 %
50 bis 100 Millionen EUR 39,50 %
10 bis 25 Millionen EUR 15,50 %
bis 10 Millionen Euro 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Immobilien Regionen

Berlin (Großraum) 18,70 %
Hamburg 11,00 %
Stuttgart 8,70 %
Rhein-Ruhr 6,30 %
Stand: 30.09.2025

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 32,10 %
mehr als 20 Jahre 28,90 %
5 bis 10 Jahre 23,80 %
10 bis 15 Jahre 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 656,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Taskin Mutlu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 3,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien zu fortlaufend mindestens 51% des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der EU und des EWR sowie selektiv in anderen Ländern. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Hotel, Logistik, Einzelhandel und von Wohnimmobilien und Studenten- und Pflegeheimen. Bei der Auswahl der Immobilien werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.