grundbesitz global RC

ISIN DE0009807057
WKN 980705

47,37 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 17.04.2025 13 Fonds
  • 16.04.2025 16 Fonds
  • 15.04.2025 16 Fonds
  • 14.04.2025 12 Fonds
  • 11.04.2025 16 Fonds
  • 10.04.2025 16 Fonds
  • 09.04.2025 16 Fonds
  • 08.04.2025 16 Fonds
  • 07.04.2025 12 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
1,69 %
5 Jahre
1,43 %
10 Jahre
1,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,41
3 Jahre
-2,52
5 Jahre
-1,04
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,17

Zusammensetzung

Länder

USA 22,10 %
Europa 17,00 %
Spanien 12,20 %
Großbritannien 9,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Immobilien 88,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Immobilien 88,70 %
Kasse 11,30 %
Stand: 31.03.2025

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2025 30,10 %
bis Ende 2026 20,10 %
bis Ende 2027 9,50 %
ab 2034 9,10 %
Stand: 30.09.2024

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 31,60 %
Büro 31,50 %
Wohnen 23,00 %
Sonstige 5,60 %
Stand: 28.02.2025

Größenklassen

50 bis 100 Millionen Euro 42,20 %
25 bis 50 Millionen Euro 18,90 %
100 bis 150 Millionen Euro 16,40 %
über 200 Millionen Euro 11,90 %
Stand: 30.09.2024

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 25,80 %
15 bis 20 Jahre 25,50 %
mehr als 20 Jahre 23,90 %
5 bis 10 Jahre 15,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.07.2000
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.970,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Christian Bäcker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 3,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.