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SEB ImmoInvest P

ISIN DE0009802306
WKN 980230

#Immobilienfonds Welt #Savills Fund Management GmbH

0,61 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 15.07.2025 12 Fonds
  • 14.07.2025 11 Fonds
  • 11.07.2025 15 Fonds
  • 10.07.2025 15 Fonds
  • 09.07.2025 15 Fonds
  • 08.07.2025 15 Fonds
  • 07.07.2025 11 Fonds
  • 04.07.2025 15 Fonds
  • 03.07.2025 15 Fonds
  • 02.07.2025 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
7,84 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,34
10 Jahre
-0,36

Tracking Error

1 Jahr
2,49
3 Jahre
7,97
5 Jahre
7,68
10 Jahre
6,52

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,17
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 27.02.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 117,40 %
gemischt -17,40 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.1989
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 94,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Barbara Knoflach

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.